1 重要提示 

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 

　　1．2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 

　　■ 

　　1．3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 

　　1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 

　　1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 

　　1．6 公司负责人肖诗新、主管会计工作负责人胡庆华及会计机构负责人（会计主管人员）胡庆华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 

　　2 公司基本情况 

　　2．1 基本情况简介 

　　■ 

　　2．2 联系人和联系方式 

　　■ 

　　3 会计数据和业务数据摘要 

　　3．1 主要会计数据 

　　单位：元 币种：人民币 

　　■ 

　　3．2 主要财务指标 

　　■ 

　　非经常性损益项目 

　　√适用 □不适用 

　　单位：元 币种：人民币 

　　■ 

　　4 股本变动及股东情况 

　　4．1 股份变动情况表 

　　√适用 □不适用 

　　单位：股 

　　■ 

　　限售股份变动情况表 

　　√适用 □不适用 

　　单位：股 

　　■ 

　　4．2 股东数量和持股情况 

　　单位：股 

　　■ 

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍 

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况 

　　□适用 √不适用 

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 

　　4．3．2．1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 

　　公司的控股股为重庆商社（集团）有限公司，是一家国有独资公司，持有公司股份66，329，470股，占公司总股本的32．51％。公司的实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。 

　　4．3．2．2 控股股东情况 

　　○ 法人 

　　单位：元 币种：人民币 

　　■ 

　　4．3．2．3 实际控制人情况 

　　○ 法人 

　　单位：元 币种：人民币 

　　■ 

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 

　　■ 

　　4．3．4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 

　　□适用 √不适用 

　　5 董事、监事和高级管理人员 

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 

　　单位：股 

　　■ 

　　6 董事会报告 

　　6．1 管理层讨论与分析 

　　1、报告期内经营情况回顾 

　　2009年是中国进入新世纪以来经济发展最困难的一年，金融危机持续影响我国经济。面对国际金融危机的冲击，公司以“坚定信心、稳中求进、调整提高、保持增长”为指导，在国际金融危机的重大考验下实现了经营业绩的平稳增长。 

　　1）克服时艰，各项经济指标企稳向好 

　　报告期内，公司全年实现营业收入73．12亿元，同比增长13．89％；实现利润总额1．82亿元，同比增长0．73％；实现净利润1．59亿元，受技改抵免所得税的影响，同比下降3．69％。净资产收益率17．76％，继续保持较高水平。 

　　2）平稳发展，公司各项业务有序开展 

　　2009年公司积极推动各项战略决策的贯彻落实。一是深入推进资源整合。充分发挥百货经营分公司的功能平台作用，坚持了对两个以上商场经营的品牌进行统一谈判，继续扩大品牌统签、统管的力度和范围；超市业态生鲜自营模式稳中求进，采购能力不断提高。2009年实现30家门店肉类自营，27家门店蔬菜自营，增加武隆等区域生鲜联采专业合作社等专业基地。二是大力调整经营结构，优化品类结构，引进重点品牌，提升品牌形象，丰富品牌组合。三是狠抓扭亏、减亏、控亏的措施落实，全年实现1家商场扭亏，6家商场大幅减亏。四是网点开发稳中求进。09年新开网点12个，新增经营面积6．42万平方米。五是加强基础管理，更加注重制度的目标化、管理的规范化。 

　　3）探索创新营销促销，有力提升销售业绩 

　　公司通过整合三业态促销资源，开展多业态、多门店联动促销，全年统一策划了元旦、春节、五一店庆和国庆四大促销，活动24天实现销售11．81亿元，同比增长22．89％。 

　　2、报告期内公司主要财务数据说明 

　　■ 

　　变动原因说明： 

　　1） 财务费用增加主要系本年银行手续费增加所致； 

　　2）资产减值损失减少主要系本年应收款项回收速度增快所致。 

　　3）投资收益增加主要系公司2003年通过司法裁决以重庆元征公司欠款524．16万元作价，持有元隆公司30％的股份（诉讼详情见以前年度报告）。2009年7月，元隆公司与重庆市南川区城市建设投资有限责任公司签订了《石雷路（南川南平至水江段）收费经营权回购合同》和《补充协议》，重庆市南川区城市建设投资有限责任公司回购元隆公司拥有的石雷路（南川南平至水江段）收费经营权。根据元隆公司股东会决议，公司本次回购款应分得604万元，报告期内收到第一、二批款项519．96万元。； 

　　4）营业外支出减少主要系本年固定资产报废较上年减少所致； 

　　5）所得税费用增加主要系公司国产设备抵税较上年有大幅下降所致。 

　　3、公司主营业务及其经营情况 

　　1）公司主要供应商、客户情况： 

　　■ 

　　2）主营业务分行业、分产品情况表 

　　单位：万元 币种：人民币 

　　■ 

　　3）主营业务分地区情况 

　　单位： 万元 币种：人民币 

　　■ 

　　4、报告期公司资产负债构成情况＠ 

　　■ 

　　变动原因说明： 

　　1）货币资金增加主要系销售增加、经营性净流量加大所致； 

　　2）应收账款减少主要系本期应收货款回收速度增快所致； 

　　3）递延所得税资产减少主要系暂时性时间差异减少所致； 

　　4）应付票据增加主要系本期开具承兑票据增加所致； 

　　5）应缴税费增加主要系上年预交所得税导致本年初余额较少所致； 

　　6）其他流动负债减少主要系本年积分返利力度较大，导致积分负债较低所致； 

　　7）长期借款减少主要系本年偿还了贷款所致。 

　　5、报告期内公司现金流量变动情况 

　　■ 

　　变动原因说明： 

　　1）经营性活动产生的现金流量净额增加主要系销售增加所致； 

　　2）投资性活动产生的现金流量净额增加主要系本年较上年购买资产规模减少所致； 

　　3）筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本年较上年偿还借款规模较小所致。 

　　6、公司是否披露过盈利预测或经营计划：是 

　　公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20％以上或高20％以上：否 

　　7、对公司未来发展的展望 

　　1）公司所处行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局 

　　2010年金融危机最困难的时期已经过去。最近召开的中央经济工作会提出，明年将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，重点在改进经济发展方式上下功夫，更加注重保障和改善民生，把增加居民收入作为扩大内需的重点。预计2010年我国经济运行将呈平稳调整态势，ＧＤＰ增长将达到10％，ＣＰＩ增长将维持在3％以内，经济结构有望得到进一步改善。国家在经济回升向好的形势下推出的经济政策，对零售行业的发展创造了巨大空间。 

　　重庆2010年将迎来更好更快的发展，在重庆市3年内投入1．5万亿元拉动经济增长、国务院3号文、开发两江新区、打造“五个重庆”、推进九大新兴产业等若干利好政策、项目的推动下，重庆经济跑步复苏。预计2010年全市经济增长13％－15％，社会消费品零售总额同比增幅可达到19％，最高可望达到23％，城市居民年人均可支配收入将突破1．9万元，ＣＰＩ涨幅有望控制在3％－5％之间。这意味着，在市民加大消费的同时，重庆的商贸流通等行业的销售也将“水涨船高”。 

　　2010年面临的主要困难和解决方案：公司将花大力气解决公司几年快速扩张后积累的一些深层次问题和制约瓶颈：一是受规模限制、客单价限制，增长乏力困扰着销售增幅；二是新开店的亏损制约了当期效益的提高。 

　　2） 新年度经营计划 

　　2010年是公司实施“十一五”战略发展规划的收官之年，公司将按照“增强信心、抢抓机遇、不断调整、持续发展”的工作方针，狠抓经营调整，改进运作模式，做好业务拓展，有效营销促销，落实细化管理，实现增效增收，并认真做好重大资产重组工作，确保公司“十一五”战略规划目标和2010全年各项任务的圆满完成，为公司“十二五”战略发展规划的顺利启动创造良好条件。 

　　① 狠抓经营调整，提高经营绩效 

　　公司三大业态要抓住机遇，明晰市场定位，明确目标客群，清晰经营定位，积极调整结构，精准营销促销，扩大市场占有，提高经营绩效。百货业态要加快主城商场提档升级；超市业态要以扩大销售、提高盈利水平为目标，提升存量店绩效；电器业态要把工作着力点放在门店上，扩大销售规模，提高单店效益。 

　　② 狠抓供应链建设，深化资源整合 

　　首先，要加快打造优质供应链。要适时更新三业态商品品牌目录，制定供应链建设和品牌发展规划，积极开展国际国内一、二线品牌的商品引进，进一步寻求更多更好的品牌商，建立战略伙伴合作关系和重点品牌供应商高层沟通机制，定期开展交流互访，维护良好零供关系。公司要进一步优化信息物流系统，优化运营的进销调存流程，降低运作成本，提升经营分析决策的科学性，更加有效地实施经营运作和扩销增效。 

　　③ 有序推进网点开发 

　　公司的网点开发进入调整期，要继续坚持“慎开店，多储备”的原则，向西部的四川、贵州延伸。研究制定网点开发战略储备实施计划，积极实施网点开发的寻点调查工作，公司要建立健全开发模型，认真研究和解决可行性论证报告与实际运行情况不一致的问题，有效开展市场研究，提高可行性论证报告的质量和准确性。 

　　④ 始终加强企业管理 

　　公司要始终加强人、财、物、信息的管理和审计、质量、安全的监管，细化管理，强化执行，以丰富的实践来推进提升管理。 

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表 

　　请见前述6．1 

　　6．3 主营业务分地区情况表 

　　请见前述6．1 

　　6．4 募集资金使用情况 

　　□适用 √不适用 

　　变更项目情况 

　　□适用 √不适用 

　　6．5 非募集资金项目情况 

　　√适用 □不适用 

　　单位：万元 币种：人民币 

　　■ 

　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 

　　□适用 √不适用 

　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 

　　公司2009年度实现利润总额18，231．94万元，应缴纳企业所得税2，324．84万元，应支付少数股东损益234．34万元，实现净利润为15，672．76万元（归属于母公司所有者的净利润）。根据《公司法》及《公司章程》规定，2009年度分配预案拟按公司现总股本20400万股，按每10股派发现金红利2．00元（含税），共计4080万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。 

　　本次不进行资本公积金转增股本。 

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 

　　□适用 √不适用 

　　7 重要事项 

　　7．1 收购资产 

　　√适用□不适用 

　　单位：元 币种：人民币 

　　■ 

　　公司大股东重庆商社（集团）有限公司为履行在公司股权分置改革中作出的解决同业竞争的承诺，公司将通过发行股份购买重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司各自持有的重庆商社新世纪百货有限公司61％和39％的股权。公司召开了第五届四次和第五届六次董事会以及2009年度第二次临时股东大会，审议并通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》等议案。目前公司已形成正式材料上报中国证监会，待审核通过后实施。 

　　7．2 出售资产 

　　√适用□不适用 

　　单位：万元 币种：人民币 

　　■ 

　　根据重庆市政府整体安排，公司位于重庆市民权路16号的房产将被拆迁。为按重庆市政府进度要求推进拆迁工作，公司决定签署《重庆实验剧场片区房屋拆迁安置协议》。本次拆迁，公司将获货币补偿1，711．88万元，其中：房屋货币补偿1，560．74万元；拆迁装修、设备补偿151．15万元。公司于2010年1月收到补偿金879．94万元，其余补偿金将于拆迁工作结束后全部到位。 

　　7．3 重大担保 

　　□适用√不适用 

　　7．4 重大关联交易 

　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易 

　　√适用□不适用 

　　单位：元 币种：人民币 

　　■ 

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6，596，629．39元。 

　　7．4．2 关联债权债务往来 

　　√适用□不适用 

　　单位：万元 币种：人民币 

　　■ 

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额14，214．02万元，余额10．30万元。 

　　7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 

　　□适用√不适用 

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 

　　□适用√不适用 

　　7．5 委托理财 

　　□适用√不适用 

　　7．6 承诺事项履行情况 

　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 

　　√适用□不适用 

　　■ 

　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明 

　　□适用√不适用 

　　7．7 重大诉讼仲裁事项 

　　√适用□不适用 

　　历史遗留案件： 

　　1、郑洁等14名促销员诉北碚商场及公司劳动争议纠纷案＠北碚区劳动争议仲裁委员会和北碚区人民法院驳回了原告郑洁等14人对北碚商场及公司的诉讼 

　　请求。郑洁等14人不服该判决已于2008年11月27日向重庆市第五中级人民法院提起上诉。经重庆市第五中级人民法院开庭审理，于2009年5月19日对本案做出终审判决，驳回该14人的上诉，维持原判。最终确认该14人与公司之间不存在劳动关系。 

　　2、信达公司重庆办事处诉我司房屋占用纠纷案 

　　2008年9月10日，信达公司重庆办事处将我司诉至重庆市第五中级人民法院，要求公司立即返还其都市广场Ｂ栋－1Ｆ房屋（重百临江商场负一层），并从2005年2月5日起支付占用费直至房屋返还之日。该案经法院主持调解，双方于2009年11月30日达成和解协议，由公司支付信达公司重庆办事处占用费人民币1048．69万元，信达公司同意公司合法使用相关场地。此案已了结。 

　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 

　　7．8．1 证券投资情况 

　　□适用√不适用 

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况 

　　□适用√不适用 

　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况 

　　□适用√不适用 

　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况 

　　□适用√不适用 

　　7．9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 

　　8 监事会报告 

　　8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规进行经营决策，依法规范运作，不断完善内部控制制度，公司治理水平进一步提升。公司董事、高级管理人员均能从维护股东及公司利益的角度出发，勤勉尽责。监事会未发现董事及高级管理人员存在滥用职权损害公司和股东权益的行为。公司董事及高级管理人员没有发生违反中国证监会、上海证券交易所等法律法规而受到处罚等情形。 

　　8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 

　　监事会审核了公司的季度、半年度、年度财务报告，监事会认为， 天健正信会计师事务所对本公司2009 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果，客观公正地反映了对有关财务事项的评价。 

　　8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 

　　公司自1996年上市以后未在资本市场公开募集资金，故无实际投入与承诺投入不一致的情况 

　　8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 

　　公司民权路16号使用权房屋属重庆市渝中区政府拆迁范围（实验剧场片区），根据重庆市拆迁相关规定，经拆迁片区资格产权人投票，选聘重庆市汇通房地产资产评估有限公司出具了《评估结果通知单》，拆迁公司根据拆迁户反馈意见形成了《实验剧场被拆迁房屋货币补偿标准》，公司依据上述结果多次与拆迁公司衔接，达成公司民权路16号非住宅经营办公用房拆迁获货币补偿1，711．88万元。此资产处置事项，聘请有专业的评估机构，公司职能部门依补偿标准进行了反复磋商衔接，公司董事会审议通过，公司在重大资产处置上程序是合规的。 

　　8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 

　　公司全资及控股子公司已全部纳入合并会计报表范围，关联往来已全部抵消。＠报告期内公司关联交易公平合理，未发现有损害公司、股东利益的情况。 

　　9 财务会计报告 

　　9．1 审计意见 

　　■ 

　　9．2 财务报表合并资产负债表 

　　2009年12月31日 

　　编制单位：重庆百货大楼股份有限公司 

　　单位：元 币种：人民币 

　　■ 

　　法定代表人：肖诗新主管会计工作负责人：胡庆华会计机构负责人：胡庆华 

　　母公司资产负债表 

　　2009年12月31日 

　　编制单位：重庆百货大楼股份有限公司 

　　单位：元 币种：人民币